Fechamento de Período

O menu Faturamento > Fechamentos é onde se apura quanto o depositante deve no período. O fechamento puxa as movimentações do WMS, aplica o tarifário do contrato, soma os lançamentos extras, calcula ISS e take-or-pay e fecha com o relatório para o cliente.

1. A lista de fechamentos

A tela abre já listando os fechamentos, em grade: Nº, Contrato, Cliente, Período, Apuração, Situação, Subtotal, ISS e Total. Acima da grade, uma linha resume a quantidade de fechamentos e os totais.

Na barra de ferramentas ficam o seletor de Situação (Todos, Em apuração, Finalizados, Faturados) e os botões Limpar, Pesquisar e "Novo fechamento". Cada coluna tem um funil próprio; os filtros de coluna só valem depois que você clica em Pesquisar.

No fim de cada linha estão quatro ícones: Editar, Imprimir (PDF), Faturar NFSe e Excluir.

2. Escolher contrato e período (aba Apuração)

"Novo fechamento" abre a tela cheia com as abas Apuração, Movimentações, Saldos & Armazenagem, Lançamentos e Relatório (Word), e o painel Ações à direita.

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   **Informe o período primeiro** — Preencha Data início e Data fim. A lista de contratos só é montada depois que as duas datas são válidas — é o período que define quais contratos estão vigentes.

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   **Escolha o contrato** — O campo Contrato lista "Nº — Cliente (Mensal/Quinzenal)". Ao escolher, a tela preenche o cliente e mostra a periodicidade do contrato ao lado.

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   **Deixe carregar** — Com contrato e período válidos e a lista ainda vazia, o sistema busca sozinho as movimentações do WMS uma vez e calcula a prévia.

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   **Desconto (opcional)** — Valor abatido no total do fechamento. Ele entra no Resumo do período, no painel da direita.

3. O que faz o botão "Atualizar do WMS"

É o botão que rebusca a movimentação real do período. Ele SUBSTITUI a lista da aba Movimentações pelo que está no WMS agora.

Quando já existe algo na lista, o sistema pergunta antes: "Recarregar substitui a lista da aba Movimentações pelo que está no WMS agora. As marcações e movimentações manuais dessa lista serão refeitas. Continuar?". Com a lista vazia, ele carrega direto.

O que entra: movimentações do cliente cuja data de competência cai no período. A competência é a data de CHEGADA do veículo (na falta dela, a finalização do movimento). Ficam de fora as canceladas e excluídas e os tipos AJUSTE ESTOQUE, AGENDAMENTO DE RECEBIMENTO e SUBSTITUÍDO.

De onde vêm os números: o peso é o da execução da atividade (o que foi conferido, com disponível igual a SIM), o mercado e o tipo de carga vêm da portaria, e o valor da mercadoria vem da NF vinculada ao movimento.

Junto vêm os apontamentos de serviço feitos nos checklists do coletor, anexados como lançamentos filhos da movimentação, com o selo Checklist. Eles entram ATIVOS quando o item do tarifário tem "Cobrança pelo apontado do coletor" ligado; caso contrário entram desativados, como sugestão.

4. Aba Movimentações: marcar, desmarcar e complementar

É a lista do que será cobrado. O contador da aba mostra quantas movimentações estão carregadas.

O rodapé da tabela mostra "Selecionados: X de Y movimentos", quantos lançamentos vinculados existem e os totais de peso de entrada e de saída.

Três colunas são de leitura, para conferência: Paletes (UAs distintas que a movimentação tocou), Pallets etiq. (etiquetas de pallet do cliente) e Horas (permanência na portaria). Elas não entram na cobrança por si — quem cobra por essas grandezas é o item de tarifário do tipo "Por quantidade", pelo campo "Medir por".

As horas são somadas UMA VEZ POR PORTARIA, tanto no rodapé quanto no CSV. Uma carga com cinco pedidos da mesma portaria de 4 horas soma 4 horas, não 20. Paletes e etiquetas, ao contrário, somam por linha.

Clicar no cabeçalho de Paletes, Pallets etiq. ou Horas ordena a tabela por aquela coluna (desc, depois asc, depois volta à ordem do WMS).

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   **Marcar / desmarcar** — A caixa de seleção no início da linha inclui ou exclui a movimentação do cálculo. Desmarcar tira o peso dela de tudo: serviços por tonelada, saldo de estoque e armazenagem.

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   **Abrir os lançamentos da movimentação** — Clique na linha (ou na seta ›) para ver os lançamentos amarrados a ela — checklists e serviços extras. Cada filho tem interruptor próprio, quantidade e valor unitário.

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   **Lançamento nesta movimentação** — Cria um lançamento manual dentro da movimentação. Ele entra na quinzena da movimentação pai, e não na 1ª quinzena.

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   **Movimentação manual** — Cria uma linha totalmente editável — NF, data, entrada/saída, operação, carga, pesos e volumes — para o que não existe no WMS.

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   **Grade Extra** — O interruptor da última coluna marca a linha como extra: ela sai dos serviços por peso e vira uma linha "MOVIMENTACAO EXTRA", cobrada pelo valor por operação do contrato.

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   **Filtrar a lista** — Cada coluna tem funil (Mov., NF, Data, Tipo, Operação, Carga, Lançamento e Grade Extra). O filtro só esconde linhas na tela — não altera o cálculo. "Limpar filtros" volta a lista inteira.

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   **Ajustar a carga ou a operação de uma linha** — Nos funis de Operação e Tipo de carga, o lápis da linha abre o ajuste. Ele vale SÓ para este fechamento — não altera a movimentação no WMS. O motivo é obrigatório: é o que explica, depois, por que a fatura divergiu do que o WMS mostra.

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   **Exportar CSV** — Baixa o que está VISÍVEL na tela — com filtro aplicado, sai só o filtrado — trazendo paletes, etiquetas e horas. É o arquivo para bater com a planilha do cliente antes de fechar.

5. Aba Saldos & Armazenagem

Uma faixa por quinzena mostra a posição de estoque do depositante: Saldo inicial → Entradas → Saídas → Saldo final, em quilos (a unidade em que a movimentação é lida) com a tonelagem como linha secundária, o valor da mercadoria e a contagem de recebimentos e expedições.

Quando o tarifário tem item de armazenagem, a aba mostra a conta feita: toneladas × tarifa = valor, com o selo da faixa quando há tabela progressiva. Essa linha já entra na apuração automaticamente.

O bloco "Saldo inicial do período", no topo da aba, diz de onde veio o saldo que abre a primeira quinzena: "Saldo vindo do fechamento #N (competência)" quando encadeia do último fechamento FINALIZADO do cliente, "Saldo inicial informado manualmente" ou "Sem fechamento anterior finalizado - informe o saldo inicial". Ao finalizar este fechamento, o saldo final vira o saldo inicial do próximo — sem redigitação.

Sem fechamento anterior finalizado — primeiro fechamento do módulo, ou mês anterior ainda em apuração — os campos "Saldo inicial - peso líquido (kg)", "Saldo inicial - peso bruto (kg)" (vazio = igual ao líquido) e "Saldo inicial - valor (R$)" ficam liberados para você digitar. Quando existe um fechamento finalizado para encadear, os campos somem e o encadeado vence sempre: o manual só vale para a cadeia geral, e as cadeias por escopo seguem encadeadas.

Se houver um fechamento anterior mais recente que o de origem e ele ainda não estiver finalizado, a aba avisa: o saldo está encadeando de um mês mais antigo (ou de nada), e o operador precisa saber antes de faturar.

A aba só enche depois de a prévia ser calculada. Antes disso ela pede para recalcular a apuração.

Quando o contrato tem item de armazenagem com Escopo de estoque preenchido, aparece uma linha extra por escopo, em peso bruto: saldo inicial + entradas − saídas = saldo final. É uma posição própria daquele recorte, alimentada só pelas movimentações que casam com os filtros do item — e é sobre ela que a armazenagem daquele escopo é cobrada, não sobre o saldo geral do contrato.

6. Aba Lançamentos

Esta aba é só para o que NÃO pertence a nenhuma movimentação: locações, taxas administrativas, AD VALOREM negociado. Tudo que nasceu de uma operação (checklist, paletização de uma carga) deve ser vinculado na aba Movimentações, dentro da movimentação de origem.

"Adicionar lançamento avulso" cria uma linha com Descrição, Qtde, Valor unitário, Total e o interruptor "Isento de ISS". O total é sempre quantidade × valor unitário.

Lançamentos avulsos entram na 1ª quinzena da apuração.

Isento de ISS significa faturado em nota separada: o valor soma no total do fechamento, mas fica fora da base do ISS e fora da base do take-or-pay.

7. Ler a prévia e o resumo

Ainda na aba Apuração, o bloco "Prévia do Fechamento" traz um cartão por quinzena (dois lado a lado em contrato quinzenal), com os itens apurados: Serviço, Qtde, Tarifa e Total. A quantidade sai com a unidade do que foi apurado — "1.537,7018 t" nos itens por tonelada e armazenagem, "posição" ou a unidade do contrato nos itens por posição, "R$" no percentual, "operação" na grade extra — e a unidade fica congelada no fechamento salvo. Os selos identificam a origem de cada linha — Manual, Movimentação, Take-or-Pay, ISS — e FAIXA n quando a tabela progressiva foi aplicada.

O rodapé do cartão fecha com Subtotal, Take-or-Pay aplicado, ISS e o Total da quinzena.

Avisos da apuração aparecem numa faixa laranja acima dos cartões. O mais comum é o do AD VALOREM em modo manual, pedindo o lançamento à mão.

À direita, o painel "Resumo do período" mostra Subtotal dos serviços, ISS, Take-or-Pay, Desconto e Total, além dos contadores de movimentações e avulsos. O painel pode ser recolhido pela seta, e ele lembra o estado na próxima vez.

8. Aba Relatório (Word)

É o documento que sai na impressão do fechamento. Se o editor estiver vazio, a impressão usa o template de relatório do CONTRATO; se o contrato também não tiver, usa o padrão do sistema. A própria aba avisa qual dos dois será usado.

Quando o contrato tem template, aparece o botão "Carregar template do contrato para editar" — ele traz o texto para o editor deste fechamento, para você ajustar sem mexer no contrato.

"Inserir Macro" insere os blocos dinâmicos: tabelas de movimentações, estoque, totais por quinzena, ISS, take-or-pay. Eles são substituídos pelos valores reais na hora de gerar o documento.

9. Salvar, imprimir e finalizar

As ações ficam no painel da direita, em botões de largura inteira.

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   **Salvar Rascunho** — Grava sem fechar a tela. É o que preserva marcações e lançamentos antes de qualquer atualização.

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   **Salvar e Fechar** — Grava e volta para a lista de fechamentos.

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   **Imprimir (PDF)** — Abre o diálogo "Imprimir fechamento": escolha "Sem movimentação", "Fechada (por dia)" ou "Aberta (NF a NF)", e o interruptor "Destacar os serviços extras (apontados no coletor, manuais e grade extra)". Se o fechamento ainda não tiver número, ele é salvo antes.

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   **Exportar Relatório (DOCX)** — Gera o mesmo documento em Word, a partir da aba Relatório (Word).

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   **Finalizar** — Pergunta "Após finalizar, o fechamento não poderá mais ser editado. Confirma?". Confirmado, a situação vira Finalizado.

Parâmetros que mudam esta tela

Perguntas frequentes

**Cliquei em Atualizar do WMS e perdi as marcações. Dá para voltar?** Não. Atualizar substitui a lista pelo que está no WMS agora, e só o que já tinha sido SALVO é reaproveitado (por movimentação). Salve o rascunho antes de atualizar.

**A prévia diz para clicar em "Recalcular", mas não existe esse botão.** O texto é resquício de uma versão anterior. Hoje o cálculo é automático a cada alteração. Se a prévia não aparecer, confira se há contrato selecionado e período válido.

**Faltou uma movimentação no período. O que verificar?** A competência é a data de chegada do veículo, não a de finalização — a movimentação cai no período em que chegou. Verifique também a situação e o tipo: canceladas, excluídas e ajustes de estoque nunca entram. Para o que não existe no WMS, use "Movimentação manual".

**O peso cobrado está diferente do peso da nota.** O fechamento usa o peso da execução, ou seja, o que foi conferido no coletor. Além disso, se o item do contrato tem fator de peso (por exemplo 1,04), o faturado é líquido × fator.

**Onde lanço o AD VALOREM?** Se o contrato está no modo Manual, a prévia mostra o aviso e você lança o valor na aba Lançamentos. No modo Fiscal, o item PERCENTUAL do tarifário calcula sozinho sobre o valor das NFs de entrada do período.

**Marquei a movimentação como grade extra e o total não mudou.** Confira o contrato: sem "Este contrato permite movimentação extra" ou com Valor por operação zerado, a marcação é ignorada e a movimentação continua sendo cobrada por peso.

**Um serviço extra de uma carga: lanço na aba Lançamentos?** Não. Abra a movimentação na aba Movimentações e use "Lançamento nesta movimentação". Assim ele cai na quinzena certa. A aba Lançamentos é só para o que não tem movimentação de origem.

**Preciso corrigir um fechamento já finalizado.** Não é possível editar nem excluir. O caminho é lançar a correção no fechamento seguinte, ou criar um fechamento novo do período com o ajuste.

**O saldo inicial da aba Saldos veio zerado.** O saldo inicial vem do último fechamento FINALIZADO daquele cliente antes deste período. Se o período anterior ficou em apuração, não há de onde puxar — o bloco "Saldo inicial do período" mostra "Sem fechamento anterior finalizado" e libera os campos para você informar peso líquido, peso bruto e valor à mão. Assim que um fechamento anterior for finalizado, o encadeado passa a valer no lugar do manual.

**Quando a apuração fica dividida em duas colunas?** Quando o contrato é Quinzenal. A 1ª quinzena vai até o dia 15 e a 2ª do dia 16 ao fim do período; take-or-pay e a tabela progressiva com base "Acumulado do mês" são consolidados na 2ª.

Telas relacionadas

**Fechamentos** (/apes-local/wms/faturamento/fechamento/grid) — Lista e apuração dos períodos

**Contratos** (/apes-local/wms/faturamento/contrato/grid) — Tarifário e condições que o fechamento aplica

**Serviços** (/apes-local/wms/services/grid) — Catálogo dos serviços cobrados

**Operações** (/apes-local/wms/faturamento/operacoes/grid) — Operações usadas na classificação das movimentações